Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Hoje será divulgado o PCE, indicador relevante que pode impactar os mercados.

Após o leilão de títulos de 20 anos nos EUA ter mostrado baixa demanda na quarta-feira, o Tesouro americano precisou intervir ontem comprando US$ 1,56 bilhão em dívida. Esse movimento reforça sinais de fragilidade na demanda por Treasuries.

O Franco Suíço vem se valorizando fortemente, indicando busca por proteção e fuga de risco por parte dos investidores.

Na semana, o Fed injetou apenas 0,34% de liquidez no sistema. Os alertas de falta de liquidez e escassez de colateral voltaram a ganhar força, elevando nosso indicador de risco para 69.

Atenção especial à prata na próxima semana:

Entre 25 e 27/02, haverá emissão de avisos de entrega na COMEX referentes ao contrato de fevereiro. Esse processo é crítico porque os estoques de prata vêm caindo de forma acentuada nos EUA, China e Reino Unido. Caso haja dificuldade na entrega física, pode ocorrer quebra de confiança e descasamento entre o preço futuro e o preço spot da prata.

Além disso, o risco geopolítico segue em alta, um fator difícil de antecipar e que exige cautela.

Na dúvida, seja estratégico: avalie sua carteira e considere proteção quando necessário.

“There is a time to make money and a time to not lose money.” – David Tepper

Bons trades

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