Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento americano evoluiu para neutro (49).

O SPX opera dentro do intervalo de 6.300 a 7.100 pontos, em território de gamma positivo, o que sugere redução da volatilidade. A curva do VIX encontra-se normalizada e as proteções de carteira já foram adquiridas. A volatilidade retorna gradualmente a patamares mais baixos, tornando este um momento oportuno para quem deseja iniciar ou reforçar estratégias de hedge.

O SPX se aproxima de um teste no topo histórico, porém com volumes decrescentes a cada nova alta — um sinal de cautela para os compradores.

Na B3, o Ibovespa pode buscar a marca psicológica dos 200 mil pontos. Ainda assim, o padrão de altas com volumes menores também começa a se manifestar.

Em resumo, o mercado mostra complacência e estamos diante de um ponto de decisão.

Reavalie seus riscos, ajuste sua exposição e mantenha a racionalidade.

Bons trades!

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