Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

A semana será encurtada nos Estados Unidos. 

Na quinta-feira, o feriado de Thanksgiving interrompe as negociações nos mercados, e na sexta-feira o pregão funcionará em horário reduzido (até as 13h). A expectativa é de liquidez menor nesses dois dias, em linha com a tradição de baixa atividade durante o período.

O sentimento dos investidores continua marcado pelo medo extremo, refletido no índice em 16 pontos. A busca por proteção de carteira ganhou força, já que poucos parecem dispostos a atravessar o feriado sem cobertura adequada.

O índice SPX opera dentro da faixa de 6.400 a 6.900 pontos, conforme a cadeia de opções, enquanto a curva de volatilidade permanece normalizada, sem sinais de estresse adicional.

No entanto, um fator estrutural preocupa: as reservas bancárias do sistema americano se aproximam de um nível crítico para o Federal Reserve. Essa condição pode afetar diretamente a liquidez do sistema financeiro, ampliando a necessidade de cautela.

Em um cenário de feriado e incerteza, a recomendação é clara: manter as proteções em dia.

Bons trades. 

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