Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Nos Estados Unidos, o sentimento dos investidores voltou à neutralidade (48), logo após o S&P 500 registrar sua 37ª máxima histórica no ano. O mercado de opções mostra um intervalo estreito, limitado entre 6.500 e 7.000 pontos, refletindo a cautela dos agentes.

As estratégias de proteção permanecem sólidas nas carteiras, enquanto os juros americanos apresentam leve alta pela manhã. Apesar disso, o Federal Reserve injetou 2,58% de liquidez na última semana. Ainda assim, os indicadores seguem em alerta: os níveis de liquidez continuam baixos, mesmo após a intervenção.

Esse conjunto de fatores recoloca o risco de mercado em uma zona elevada, exigindo atenção redobrada dos investidores.

À medida que nos aproximamos do fim do ano, a liquidez tende a se reduzir em função das festas de dezembro. Esse é um momento propício para uma retrospectiva: avaliar o que funcionou, o que falhou e já começar a desenhar os ajustes necessários para os seus investimentos em 2026.

Bons negócios.

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