Monitor de riscos de mercado indica risco muito alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidor,

Hoje é dia de bruxaria tripla!!!

O vencimento de opções hoje costuma gerar um grande volume nas bolsas. Fundos costumam fazer rolagens para os próximos 3 meses e após este vencimento triplo (opções, contratos futuros e índices), o mercado costuma andar mais solto (para cima ou para baixo) por conta do alívio e do reposicionamento dos seus hedges (proteções).

Ainda permanecemos risco muito elevado no mercado financeiro. Aumentou de 84 pra 86, de quarta para sexta. 

Vamos aos dados:

• Durante esta semana, o Fed realizou uma injeção de liquidez no mercado, somando aproximadamente 1,98%.
• A velocidade da queda do balanço do Fed, diminuiu a metade. Representando queda de 0,38% durante esta semana no Balance sheet do Fed. 
• Indicadores de volatilidade sinalizam que o mercado está anormal. Whipsaw ainda são frequentes! Para quem gosta de emoção e tem estomago é um prato cheio. Neste ambiente, o controle sobre a alavancagem deve ser essencial para evitar o risco ruína. 

Lembre-se, foco agora é preservar capital até que os riscos diminuam para tomada de decisão com maiores chances de ganho. 

Cautela e Bons trades.

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.