Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O índice Fear & Greed segue em território de medo extremo, marcando 24 pontos.

Historicamente, novembro é o mês mais positivo do ano, de acordo com a sazonalidade dos mercados.

A curva do VIX permanece invertida (backwardation), sinalizando um ambiente de estresse no mercado. Nesse contexto, é fundamental redobrar a atenção com movimentos bruscos e erráticos de preços, os chamados whipsaws.

Na abertura, o cenário é moderadamente favorável ao risco:

- S&P 500 Futuro avança cerca de 0,50%;

- VIX recua aproximadamente 8%;

- Petróleo Brent cai mais 1%;

- DXY apresenta queda próxima de 0,5%;

- Bitcoin é negociado ao redor de US$ 74 mil.

As estratégias de proteção permanecem mantidas nas carteiras.

Pelo GEX (Gamma Exposure) da cadeia de opções, a faixa de negociação projetada para o S&P 500 está entre 7.300 e 8.100 pontos.

O mercado continua desafiador e exige disciplina.

Cautela nas operações, respeito ao gerenciamento de risco e preservação de capital em primeiro lugar.

Bons trades a todos!

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.