Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Mercado segue volátil, mas alguns indicadores sugerem pontos importantes de atenção.

O sentimento dos investidores americanos permanece em nível de medo extremo, com o índice registrando 20 pontos. Ontem, tivemos a terceira maior disparada do VIX (Índice do Medo) desde 1990, chegando a superar 70% de alta durante o pregão. Neste momento, em que escrevo para vocês, a curva do VIX está invertida em 66% demonstrando stress do mercado americano.

O setor de tecnologia foi um dos principais responsáveis pela forte correção, eliminando aproximadamente US$ 3 trilhões em valor de mercado da economia americana.

Ao mesmo tempo, o Gamma Exposure se aproxima dos limites da faixa de atuação do S&P 500 (7.300 a 8.100 pontos). A partir deste ponto, o mercado poderá apresentar uma reação significativa, capaz de surpreender muitos investidores.

O Fed Injetou cerca de 1,25% de liquidez no sistema. 

Diante desse cenário, as estratégias de proteção continuam sendo mantidas.

No Brasil, a bolsa chegou a ensaiar uma recuperação no início do pregão, mas não conseguiu sustentar o movimento positivo ao longo do dia. Apesar disso, a tendência de longo prazo permanece altista, intacta e inalterada.

O momento exige disciplina, com foco na preservação de capital e em uma rigorosa gestão de risco.

Bons trades.

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