Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Durante a semana, o Tesouro dos EUA recomprou mais US$ 15 bilhões da própria dívida. O sentimento dos investidores americanos atingiu o nível de ganância (63).

Segundo o GEx Gamma Exposure, o intervalo projetado para o SPX está entre 6.300 e 7.200 pontos, com o gamma flip localizado em 7.000.

A busca por proteção de carteira foi menor do que em períodos recentes: o put/call equity ratio permanece em patamares historicamente baixos, sinalizando que os investidores não esperam correções relevantes.

O Fed adicionou 0,42% de liquidez ao sistema, enquanto a escassez de colateral (garantias) voltou a chamar atenção nos radares.

O mercado mostra sinais de complacência e aproxima-se de um ponto de inflexão. O risco subiu para nível alto.

Nesse cenário, o foco deve ser a preservação de capital.

Como está o seu paraquedas?

Bons trades.

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