Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Os investidores deixaram para trás o extremo medo e agora se encontram apenas na zona do medo (37). O GEx aponta um intervalo de atuação para o SPX entre 6.300 e 6.900 pontos. Estamos em território de gamma positivo, o que sugere uma queda na volatilidade.

O movimento de Risk-On observado nos últimos dois dias contribuiu para normalizar a curva de volatilidade. Além disso, o Fed injetou cerca de 2,95% de liquidez na semana, reforçando o suporte ao mercado.

O grande desafio, porém, é sustentar esse avanço, já que os indicadores de inflação ainda não refletem o impacto explosivo da alta do petróleo durante a guerra. A curva de juros americana mostra leve aumento nos yields nesta manhã, enquanto a curva do petróleo (Brent e WTI) permanece invertida, sinalizando que o estresse energético continua presente.

Diante desse cenário, é essencial aproveitar o movimento com cautela. O ambiente segue carregado de ruídos e desinformação, e a postura tática nas operações torna-se crucial para atravessar este momento de forma sólida.

Bons trades. 

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