Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Após o Triple Witching, seguimos em território de gamma negativo, com o SPX oscilando na faixa entre 6.400 e 6.800 pontos. O sentimento do investidor americano permanece em patamar de extremo medo (12).

O cenário geopolítico, marcado pela guerra, continua a alimentar incertezas, pressionando tanto os ativos de risco quanto a renda fixa. A curva de juros nos EUA mantém trajetória de alta, com os yields avançando em todos os vértices — o UST20Y já alcança 5,01%, sem sinais claros de estabilização. Parte desse movimento reflete a percepção de prolongamento do conflito e da possível perda de ativos estratégicos ligados à produção de petróleo.

A proteção de carteira retornou a níveis intermediários. Ainda assim, as condições para um repique técnico permanecem presentes e podem desencadear uma alta rápida, surpreendendo muitos investidores, justamente pelo ambiente de gamma negativo.

Neste contexto, cautela e preservação de capital devem ser os pilares das decisões de investimento.

Bons negócios a todos.

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