Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Dia de vencimento de opções (OPEX).

O sentimento dos investidores americanos permanece em medo extremo (16).

O GEx aponta que o SPX continua operando dentro da faixa de 6.500 a 7.200 pontos.

A proteção de carteira foi novamente reduzida, embora ainda tenha relevância.

A curva de juros americana segue em alta, adicionando em média 1% ao prêmio de risco.

Os efeitos da guerra já começam a se refletir: o Irã provocou um prejuízo estimado em US$ 20 bilhões ao atacar instalações de gás no Qatar, com alguns danos que podem levar até 5 anos para serem totalmente reparados.

A inversão da curva do VIX caiu de forma significativa, para 33%.

O Fed retirou 0,58% de liquidez na última semana.

O CDS americano – considerado o seguro contra calote do país – avançou e atingiu o nível de 45,39.

Esperamos um repique técnico neste ambiente.

Bons trades

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.