Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento do mercado permanece neutro, com o indicador marcando 53 pontos. A cadeia de opções do SPX revela que os traders estão posicionados dentro de um intervalo entre 5.500 e 6.600 pontos.

Em nove dias, teremos a próxima decisão de política monetária nos Estados Unidos. As apostas na CME apontam para uma probabilidade de 92% de corte de 25 pontos-base, enquanto apenas 8% projetam um corte de 50 pontos-base.

Nosso indicador de risco retornou ao nível médio, agora em 57 pontos. Os riscos seguem evidentes: investidores ainda mantêm posições relevantes de proteção em suas carteiras, embora parte dos lucros dessas posições tenha sido realizada na última sexta-feira.

A busca por garantias continua intensa entre os players. O spread de liquidez está em expansão, e já foram identificados quatro alertas indicando deterioração nas condições de liquidez.

Neste cenário, a cautela segue como prioridade. Preservar capital continua sendo o foco.

Informo que esta coluna entrará em pausa por duas semanas, devido à minha licença médica.

Bons trades.

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.