Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Hoje teremos a decisão de política monetária nos Estados Unidos. As projeções do mercado indicam uma probabilidade de 90,6% de manutenção da taxa de juros e apenas 9,4% de chance de uma elevação de 25 pontos-base na Fed Funds Rate.

O índice de Medo e Ganância voltou para a região de medo, aos 24 pontos. Chama a atenção o fato de estarmos próximos das máximas históricas, enquanto o sentimento de mercado permanece em um nível tão cauteloso.

O S&P 500 segue negociando dentro de uma faixa estimada entre 7.500 e 8.000 pontos, operando em território levemente negativo. Já o DXY alcança os 102 pontos, nível que começa a pressionar posições alavancadas. O petróleo Brent é negociado a US$ 111 por barril, com alta de 1,5%.

Nos mercados futuros americanos, o cenário é de estabilidade, com o S&P 500 avançando 0,12%. Ao mesmo tempo, a demanda por proteção de carteira continua elevada, sinalizando que os investidores ainda mantêm uma postura defensiva.

O alerta para possíveis eventos de ausência de colateral permanece no radar, enquanto a curva de rendimentos dos Treasuries americanos segue relativamente estável.

No Brasil, após o pregão histórico de segunda-feira, quando o Ibovespa acionou o circuit breaker, observamos uma acomodação dos preços na terça-feira. A tendência de longo prazo permanece preservada, mas é importante lembrar que os mercados não se movimentam em linha reta, seja para cima ou para baixo.

Mais do que buscar rentabilidade, o foco deve estar na gestão de risco. Proteger o capital é o primeiro passo para atravessar períodos de volatilidade e aproveitar oportunidades de longo prazo.

Bons trades. 

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