Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Hoje marca o vencimento das opções.

O motor que segue impulsionando os investidores americanos continua sendo a ganância, estimada em 65 pontos.

De acordo com a cadeia de opções, o SPX opera dentro de um intervalo projetado entre 6.500 e 7.500 pontos. 

A curva de juros americana mostra alta generalizada nos rendimentos, com média de 1,5% em todos os vencimentos. Esse movimento pressiona os ativos de renda variável, que ainda carregavam expectativas de queda para 2026.

O iene alcança 158 frente ao dólar, região em que o Banco Central do Japão (BoJ) costuma intervir para conter a desvalorização. Esse fator afeta diretamente o carry trade, especialmente em um cenário de juros americanos em trajetória ascendente.

Os investidores permanecem sem proteção de carteira, e o mercado gosta de surpreender justamente nessas condições.

O Fed continua injetando liquidez, foram cerca de 2.31% na semana. 

O uso de margem e alavancagem nas corretoras americanas subiu 6,83% no último mês, atingindo um novo recorde histórico. A pergunta inevitável: o que poderia dar errado?

Diante desse quadro, o foco volta a ser a preservação de capital. É hora de checar o paraquedas, agir de forma tática e manter a racionalidade.

Bons trades. 

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