Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Quem nunca ouviu que o mercado é bipolar? As reações costumam ser exageradas, tanto para cima quanto para baixo. E é bem isso que estamos vivenciando neste momento.

Os mercados devem repercutir o cessar-fogo de duas semanas entre EUA, Israel e Irã. A notícia trouxe euforia: o estreito de Ormuz foi reaberto como gesto de boa vontade. No entanto, basta um deslize para que o ambiente volte a ser de tensão e incerteza. Por isso, a cautela é indispensável neste período de movimentos bruscos (whipsaw). Se você não está habituado à volatilidade, redobre a atenção.

Investidores seguem com proteção em carteira. A curva do VIX saiu da inversão, sinalizando que o mercado concede o benefício da dúvida à paz. Ainda assim, o sentimento permanece em extremo medo (22), enquanto os yields recuam pela manhã em todos os vencimentos da curva americana.

O petróleo WTI despenca 15%, enquanto as commodities metálicas sobem, impulsionadas pelo apetite ao risco de investidores em busca de oportunidades.

Um olho no gato, outro no peixe: cautela e gestão de risco devem ser o foco absoluto neste momento.

Bons trades

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