Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores, 

O sentimento de risco nos EUA permanece elevado: o índice de medo dos investidores americanos está em nível extremo (25). O Tesouro norte-americano concluiu a maior recompra de dívidas da sua história, totalizando US$ 29,7 bilhões apenas nesta semana. Paralelamente, segundo a Vanguard, os saques das contas de aposentadoria (401K) estão ocorrendo no ritmo mais acelerado já registrado.

No cenário geopolítico, a guerra continua sem desfecho e a volatilidade do petróleo segue intensa (98,3%). Isso abre espaço para movimentos bruscos nos preços. O Plunge Protection Team (PPT) já foi acionado para conter disparadas, mas o fator geopolítico — especialmente o Irã — ainda pesa.

A busca por proteção aumentou: tanto o VIX (ações) quanto o Move Index (renda fixa) seguem em patamares elevados, refletindo a instabilidade. O ambiente está carregado de ruído, seja na mídia tradicional ou nas redes sociais. Nesse contexto, o investidor precisa agir com estratégia: ajustar riscos, reagir ao mercado em vez de tentar prever, e aplicar seu método para atravessar este período turbulento.

O quadro de riscos também aponta alertas de liquidez. É hora de revisar o “paraquedas” da sua carteira. O foco deve permanecer na preservação do capital.

Bons trades.

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