Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Na última semana, o petróleo registrou uma alta de 36% — o maior avanço percentual semanal desde 1983, quando o mercado futuro da commodity começou a ser negociado. Na abertura do mercado futuro, a commodity chegou a disparar 30%. Logo em seguida, o Financial Times publicou uma reportagem informando que os países do G7 avaliam liberar 400 milhões de barris de suas reservas, o que parece ter provocado uma das maiores reversões no intraday. O petróleo está cotado a 103 dólares o Barril (+11%).

A inversão das curvas de volatilidade e de futuros de petróleo indica que o mercado já precifica maiores incertezas, diante do prolongamento da guerra e dos impactos em infraestruturas de países produtores de petróleo.

Nos Estados Unidos, a proteção em carteira segue firme, enquanto ativos de risco sofrem pressão e a volatilidade domina. A renda fixa americana também não escapou: a volatilidade dos bonds aumentou, afetando diretamente o valor das garantias utilizadas pelos investidores. O MOVE Index, que mede essa oscilação, alcançou a média de 200 pontos.

De acordo com a cadeia de opções do SPX, o intervalo de atuação do mercado americano está entre 6.500 e 7.100 pontos.

No Brasil, nossa bolsa também sente os reflexos externos. Uma realização de lucros, no entanto, é saudável para sustentar a tendência de alta.

Reforce seu paraquedas: avalie a necessidade de proteção, ajuste expectativas e mantenha o foco na preservação de capital.

Bons trades!

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