Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Com o vencimento das opções (OPEX) na última sexta-feira, os mercados ganham mais liberdade de movimento, já que o “peso” do gamma expirou.

A decisão da corte americana e os reflexos das novas tarifas aplicadas pelo governo Trump devem impactar o pregão de hoje. Nos EUA, o sentimento segue na zona de medo (42), com aumento na busca por proteção de carteira. A curva de juros mostra leve queda em praticamente todos os vértices.

Na quarta-feira, a NVIDIA (NVDA) divulga seu balanço, evento que pode trazer volatilidade relevante.

O Bitcoin testa a região dos 66 mil pontos (-2,64%), com suporte crucial em 60 mil — linha de defesa dos compradores.

O Ibovespa permanece em patamares esticados, sustentado pelo fluxo estrangeiro. É hora de avaliar se o “paraquedas” da sua carteira está bem ajustado para possíveis turbulências.

A falta de colateral saiu dos nossos alertas, trazendo o risco de uma correção mais forte para níveis médios.

Bons negócios a todos!

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.