Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

Retornamos à zona de neutralidade no sentimento do mercado americano (47), após três semanas consecutivas em território de medo.

O S&P 500 registra sua 28ª máxima histórica do ano. Apesar disso, a liderança continua concentrada no Nasdaq, que mantém sua trajetória de alta praticamente isolado. Em contraste, segmentos mais amplos da economia, como Russell 2000, Dow Jones, Dow Transportation e o setor bancário, seguem em tendência de baixa. Trata-se de uma divergante setorial relevante e que merece atenção.

O S&P 500 permanece negociando dentro da faixa entre 7.400 e 7.900 pontos, enquanto o market maker continua em ambiente de gamma positivo.

No mercado internacional, o Bitcoin recua cerca de 2%, sendo negociado próximo aos US$ 84 mil. O petróleo Brent volta a operar acima dos US$ 101 por barril, enquanto o DXY é cotado na região dos 102 pontos. Os futuros americanos indicam uma abertura próxima da estabilidade, e o VIX permanece comportado na faixa dos 15 pontos.

No Brasil, o Ibovespa encontra-se na linha de retorno do canal de alta de longo prazo. Após o vol crush observado na segunda-feira, os custos de proteção voltaram a níveis mais atrativos para investidores que necessitam montar ou reforçar hedge de carteira.

A tendência principal segue altista e estruturalmente preservada. Ainda assim, vale lembrar que nenhum mercado sobe em linha reta, e movimentos de realização ao longo do caminho são naturais e saudáveis.

Bons trades

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.