Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento dos investidores americanos permanece em zona de medo (31). Os futuros indicam uma abertura levemente negativa, enquanto os juros da curva encerraram na máxima do dia. Nesse ambiente, investidores voltaram a buscar proteção de carteira.

No mercado de commodities e ativos: o petróleo recua cerca de 1,5%, o ouro cai 1,27%, a prata perde 3%, e o Bitcoin é negociado em torno de 59 mil dólares. O mercado, cada vez mais comprimido em faixas estreitas de negociação, apresenta o fenômeno de leptocurtose — característica que força investidores a assumir mais risco em busca de rentabilidade superior. A volatilidade segue contida, mas isso aumenta a probabilidade de tail risk.

O segundo semestre se mostra desafiador: nos Estados Unidos, com as midterm elections, e no Brasil, com as eleições presidenciais, ambos eventos adicionam incerteza ao cenário global.

Bons trades.

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