Monitor de riscos de mercado indica risco médio para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O petróleo iniciou a semana em alta: +3,5% no Brent e +4% no WTI.

As reservas japonesas de petróleo despencaram, registrando a maior queda da história. De forma geral, a Ásia apresenta os menores níveis de reservas, enquanto a alavancagem global segue em patamares recordes. Caso o conflito no Oriente Médio se intensifique, há risco de chamadas de margem significativas e movimentos de pânico. Por isso, é essencial manter a carteira protegida e respeitar o seu limite de exposição em renda variavél.

Nos fundamentos, a bolsa americana alcança sua avaliação mais cara já registrada, superando a bolha da internet e a Grande Depressão de 1929.

Na última semana, o Fed retirou 2,01% de liquidez do sistema.

Apesar disso, a complacência persiste: investidores seguem operando em modo ganância (59). Houve compra de proteção de carteira, mas ainda em intensidade moderada.

A curva de juros americana mostra rendimentos em alta nesta manhã, com o UST10Y pagando 4,47%.

Já a curva japonesa permanece estável, após os vencimentos longos caírem abaixo de 4%.

O nível de risco retorna a 47.

Bons trades.

Entenda como o medidor de riscos funciona, clicando aqui.