Monitor de riscos de mercado indica risco alto para o ambiente de renda variável.

Olá investidores,

O sentimento de mercado segue em ganância, marcado pelo índice em 67 pontos. As sucessivas renovações de topos históricos nos EUA acontecem em meio a percepção de aumento de fragilidade do sistema financeiro. No cenário geopolítico, a resposta do Irã desagradou os Estados Unidos, elevando o preço do petróleo em cerca de +2% nesta manhã. O VIX, conhecido como índice do medo, avança 5%.

Os investidores permanecem sem proteção de carteira, enquanto o dólar índice (DXY) registra leve alta de +0,10%. A curva de juros americana sobe aproximadamente 0,5%, e os rendimentos de 40 anos da curva japonesa estão em 4,03%.

No campo técnico, seguimos em território de gamma positivo, com o SPX projetando range entre 6500 e 7500 pontos, segundo a cadeia de opções. Já na B3, os indicadores foram “aliviados”, mantendo a tendência de alta intacta. Ainda assim, a recomendação é de cautela, pois turbulências devem ser esperadas.

Bons trades.  

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